贵州省黔东南州住房公积金管理中心2022年度部门决算公开说明

目    录

第一部分：贵州省黔东南州住房公积金管理中心概况

一、单位职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分：贵州省黔东南州住房公积金管理中心2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：贵州省黔东南州住房公积金管理中心2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分贵州省黔东南州住房公积金管理中心概况

一、单位职责

根据《州人民政府办公室关于印发黔东南州住房公积金管理中心主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（黔东南州府办发[2016]32号），黔东南州住房公积金管理中心主要职责是：

1.负责全州住房公积金管理中心机构、编制、人事、财务和资产的管理；负责对各公积金管理部实行法人授权内部管理；负责住房公积金监督管理信息系统建设。

2.委托由管委会指定的商业银行办理住房公积金贷款、结算等金融业务和住房公积金账户的设立、缴存、归还等手续，与受委托银行签订委托协议并按规定支付手续费。

3.编制、执行全州住房公积金的归集、使用计划。

4.负责具体记载职工住房公积金的缴存、提取、使用。

5.负责住房公积金的核算，编制住房公积金增值收益分配方案。

6.审批住房公积金的提取、使用。

7.审批各单位住房公积金缴存基数和比例。

8.负责住房公积金的保值和归还。

9.编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告。

10.对未执行住房公积金制度的单位进行行政执法、监察。

11.负责州级房改资金管理，办理州级行政、企事业单位职工的土地收益金缴交、房改房《上市证》和职工住房存量补贴兑现工作。

12.承办州住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

1.机构设置

本中心有27个内设机构，其中：机关科室10个，分别为机关党委、办公室、人事教育科、信息管理科、归集管理科、信贷管理科、资金核算科、住房资金管理科、计划财务科、执法稽核科；州直及县市管理部17个，分别为州直管理部、凯里市管理部和台江、剑河、三穗、天柱、锦屏、黎平、从江、榕江、雷山、丹寨、麻江、黄平、镇远、施秉、岑巩15个县管理部。

2.部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本级决算。本中心共有编制数121人，其中：参公事业编制数116人，实有107人，事业工勤编制数5人，实有4人，退休职工28人。

第二部分贵州省黔东南州住房公积金管理中心2022年度部门决算公开报表（详  见附表1）

第三部分 贵州省黔东南州住房公积金管理中心2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵州省黔东南州住房公积金管理中心2022年度收支决算总计3135.12万元，与2021年相比，减少785.90万元，降低20.04%，主要原因是：一是本年度结转结余指标与上年结转结余指标少256.62万元；二是按合同约定，部分项目经费已在上年度安排支付，相应同比上年收支决算数有所下降。

二、收入决算情况说明

贵州省黔东南州住房公积金管理中心2022年度收入合计2860.40万元，其中：财政拨款收入2860.4万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

贵州省黔东南州住房公积金管理中心2022年度支出合计3135.12万元，其中：基本支出2352.63万元，占75.04%；项目支出782.49万元，占24.96%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔东南州住房公积金管理中心2022年度财政拨款收支决算总计3135.12万元。与2021年相比，减少785.90万元，降低20.04%，主要原因是：一是本年度结转结余指标与上年结转结余指标少256.62万元；二是按合同约定，部分项目经费已在上年度安排支付，相应同比上年有所下降。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔东南州住房公积金管理中心2022年度一般公共预算财政拨款支出3135.12万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，减少27.80万元，降低0.88%，增减变动不大，主要原因为新增退休人员变动情况，部分费用支出有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）23.93万元，占0.76%；社会保障和就业支出（类）0.07万元，占0.002%；住房保障支出（类）3111.13万元，占99.238%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6500万元，实际划拨预算3520.00万元，支出决算为3135.12万元，完成年初预算的89.07%。其中：其他一般公共服务支出（2019999）。年初预算为23.93万元，支出决算为23.93万元，完成年初预算的100%；行政单位医疗（2101101）。年初预算为0.07万元，支出决算为0.07万元，完成年初预算的100%；住房公积金（2210201）。年初预算为0.47万元，支出决算为0.47万元，完成年初预算的100%；住房公积金管理（2210302）。年初预算为3471.07万元，支出决算为3110.66万元，完成年初预算的89.62%，决算数小于预算数原因是：部分住房公积金信息化建设项目未达到款项支付条件，预算资金未使用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔东南州住房公积金管理中心2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2352.63万元，其中：

（一）人员经费2023.03万元，主要包括：基本工资484.38万元、津贴补贴446.53万元、奖金622.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费117.39万元、职业年金缴费24.78万元、职工基本医疗保险缴费87.96万元、其他社会保险缴费5.44万元、住房公积金169.78万元、其他工资福利支出9.04万元、退休费50.61万元、生活补助4.10万元、其他对个人和家庭的补助0.37万元。

（二）公用经费329.61万元，主要包括：办公费57.73万元、印刷费2.55万元、水费0.45万元、电费14.69万元、邮电费16.66万元、物业管理费12.96万元、差旅费12.98万元、会议费4.43万元、培训费5.28万元、公务接待费3.06万元、劳务费3.50万元、委托业务费8.08万元、工会经费24.90万元、福利费9.65万元、公务用车运行维护费7.47万元、其他交通费用93.13万元、其他商品和服务支出44.80万元、办公设备购置7.28万元。  

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

贵州省黔东南州住房公积金管理中心财政拨款支出预算为48.01万元，支出决算为35.18万元，完成预算的73.28%，决算数较上年增加24.63万元，增长233.46%，决算数较上年增加的主要原因是：本年末购置公务用车一辆，调剂经费预算24.50万元，上年度无该项费用支出，相应同比有所增长。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算35.18万元，比上年增加24.63万元，增长233.38%，增加主要原因是：本年末购置公务用车一辆，调剂经费预算24.50万元，上年度无该项费用支出，相应同比有所增长。具体情况如下：

1.因公出国（境）费0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费预算34.01万元，支出决算32.02万元，完成预算的94.15%。决算数较上年增加25.04万元，增长358.78%，其中，公务用车购置支出24.50万元，购置1辆公务用车，公务用车运行维护费7.52万元。主要用于：保障中心文件交换和全州住房公积金业务巡查检查及党建指导检查等工作，包括车辆燃油、过路费、车辆保险和维修维护等。2022年，本中心开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费预算14.00万元，支出决算3.16万元，完成预算的22.57%。决算数较上年减少0.41万元，降低11.56%，具体是：国内公务接待支出3.16万元，主要是：按厉行节约要求，严控陪同人数和接待标准，相应减少该项费用支出。2022年国内公务接待88批次，268人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2022年度，本单位无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款支出，无该项数据说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度，本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款支出，无该项数据说明。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

贵州省黔东南州住房公积金管理中心2022年度机关运行经费支出329.61万元，比上年增加137.78万元，增长71.83%，主要原因是：本年度新购置三穗、施秉、台江3个县管理部业务办公用房，根据实际需要，添置了部分办公实施设备及办公家具等，增加了部分费用开支。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额0.00万元。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆2辆，其中：机要通信用车2辆。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作，共计4个项目进行了绩效自评，涉及资金1278.87万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果如下：

（三）部分重点项目绩效评价结果。

2022年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十七、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）（2019999）：反映人员绩效目标考核奖费用支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）（2101101）：反映财政部门安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（2210201）：指按照《住房公积金管理条例》规定，财政部门安排的行政事业单位住房公积金缴费经费。

二十、城乡社区住宅支出（类）住房公积金管理（款）住房公积金管理费（2210302）：反映住房公积金管理中心整体运行经费支出，包括人员、办公、专项业务运行及住房公积金信息建设等费用。

第五部分  附件

附件：

附件1贵州省黔东南州住房公积金管理中心2022年决算公开表.xls

附件2贵州省黔东南州住房公积金管理中心2022年项目支出绩效自评表 .xlsx