黔东南州住房公积金管理中心2023年度部门预算及“三公”经费预算公开信息

黔东南州住房公积金管理中心2023年度部门预算及“三公”经费预算公开信息

目 录

一、黔东南州住房公积金管理中心部门概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、黔东南州住房公积金管理中心部门预算安排情况说明

（一）部门预算收支情况

（二）收支增减变化情况说明

（三）收入预算情况说明

（四）支出预算情况说明

三、黔东南州住房公积金管理中心项目支出安排情况说明

四、黔东南州住房公积金管理中心其他重要事项说明

（一）部门运行经费安排说明

（二）部门国有资产占有情况说明

（三）部门政府采购情况

（四）预算绩效说明

（五）专业名词解释

五、黔东南州住房公积金管理中心部门预算表

一、部门概况

（一）部门主要职能：根据《中共黔东南州委黔东南州人民政府关于州人民政府职能转变和机构改革的实施意见》（黔东南党发〔2016〕32号）和中共黔东南州委机构编制委员会办公室《关于增设州住房公积金管理中心内设机构等有关机构编制事项的批复》（黔东南编办发〔2019〕241号）文件规定，黔东南州住房公积金管理中心主要职责是：

1.负责全州住房公积金管理中心机构、编制、人事、财务和资产的管理；负责对各公积金管理部实行法人授权内部管理；负责住房公积金监督管理信息系统建设。

2.委托由管委会指定的商业银行办理住房公积金贷款、结算等金融业务和住房公积金账户的设立、缴存、归还等手续，与受委托银行签订委托协议并按规定支付手续费。

3.编制、执行全州住房公积金的归集、使用计划。

4.负责具体记载职工住房公积金的缴存、提取、使用。

5.负责住房公积金的核算，编制住房公积金增值收益分配方案。

6.审批住房公积金的提取、使用。

7.审批各单位住房公积金缴存基数和比例。

8.负责住房公积金的保值和归还。

9.编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告。

10.对未执行住房公积金制度的单位进行行政执法、监察。

11.负责州级房改资金管理，办理州级行政、企事业单位职工的土地收益金缴交、房改房《上市证》和职工住房存量补贴兑现工作。

12.承办州住房公积金管理委员会决定的其他事项

（二）部门预算单位构成：黔东南州住房公积金管理中心是直属黔东南州人民政府的参照公务员管理正县级事业单位，设27个内设机构，包括10个科室和17个管理部，全州实行四统一管理模式（包括人、财、物及经费核算）。

（三）部门人员构成：黔东南州住房公积金管理中心总编制121名,其中事业编制116名，工勤人员5名,所需经费由财政全额拨款预算管理。现在职人员111人,退休人员26人,遗属人员4人。

二、部门预算安排情况说明

（一）部门预算总收支情况

2023年度中心预算总收入6500.34万元，其中：本年预算收入6500.34万元,占总收入的100% ;上年结转资金收入0万元;本年安排支出预算6500.34万元。

（二）收支增减变化情况说明

2023年度中心预算收入为6500.34万元，同比上年7258.10万元减少757.76万元，占比11.66%。减少原因为：按照财政部门零基预算工作要求，未结转上年结余预算指标。

（三）收入预算情况说明

2023年度收入预算为6500.34万元，其中：中心机关及17个管理部基本运行费用2078.34万元（含工资、津贴、目标绩效奖、住房公积金、社保、医保、车补及一般公用经费等），占总收入的31.97%；住房公积金专项业务运行经费950万元,占总收入的14.62%；住房公积金信息化建设、网络及硬软件运维服务项目经费1800.00万元，占总收入的27.69%；住房公积金业务用房购置项目经费1672.00万元，占总收入的25.72%。

（四）支出预算情况说明

1.支出预算总体情况：2023年度预算总支出6500.34万元,其中：基本支出2078.34万元，占总支出31.97%；项目支出4422.00万元，占总支出的68.03%。

2.部门预算“三公”经费情况：2023年“三公”经费财政拨款预算数为33.41万元，其中：公务接待费10万元（包括州中心机关及17个管理部接待费用），同比上年预数减少4万元，原因为控制“三公”经费支出；公务用车运行费9.41万元，比上年减少1万元;公务用车购置经费14万元。本年度“三公”经费与上年预算相比略有增加，原因为本单位有符合报废条件的公务用车1辆，为便于中心工作的开展，计划在本年度更新购置公务用车1辆，费用预计在14万元以内，因此“三公”经费同比上年略增；年初我中心无因公出国（境）计划，因公出国（境）经费预算为零。

3.政府性基金预算支出情况。2023年度本中心未安排有政府性基金预算支出，因此政府性基金预算支出为零。

三、项目支出安排情况说明

2023年度，依据相关文件规定及中心工作安排，计划落实项目3个，经费预算为4422.00万元。其中：中心及17个管理部专项业务运行经费950.00万元，住房公积金信息化建设、网络及硬软件运维服务项目经费1800.00万元，住房公积金业务用房购置项目经费1672.00万元。

四、其他重要事项说明

（一）部门运行经费安排说明

2023年我中心基本运行及专项业务经费预算为3028.34万元，其中：人员工资福利（奖金）1714.90万元，对个人和家庭的补助支出51.36万元，商品和服务支出1262.08万元（含中心机关及17个管理部专项业务经费）。根据财政部门文件要求，2023年度压缩行政经费20%资金43.08万元。

商品和服务支出明细：办公费985.59万元（含中心机关及17个管理部专项业务运行经费），印刷费15万元，水电费10万元，邮电费17万元（移动电话及办公电话费用），差旅费25万元，培训费15万元，公务接待10万元，工会经费24万元（财政应拨部分），物业管理费15万元，福利费11万元，会议费6万元，委托业务费10万元，其他交通费用（公车补贴）94.08万元，公车运行费9.41万元。

（二）部门国有资产占有情况说明

截止2023年1月，国有资产合计5833.80万元，其中：流动资产0.43万元，非流动资产5833.37万元。

（三）部门政府采购情况

2023年度，我中心安排政府采购项目2个，预算资金为3472.00万元。其中：住房公积金信息化建设、网络及硬软件运维服务项目经费1800.00万元，住房公积金业务用房购置项目经费1672.00万元（该项目需取得黔东南州人民政府批示）。

（四）预算绩效说明:2023年实行绩效目标管理的一级项目2个，涉及财政拨款预算项目资金3472.00万元。

（五）专业名词解释

1、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、事业收入：指事业单位开展专项业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

6、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

7、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

9、事业支出：指事业单位开展专项业务活动及其辅助活动所发生的支出。

10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、经营支出：指事业单位在专项业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

14、其他一般公共服务支出：主要用于目标考核奖。

15、住房公积金：主要用于职工住房公积金。

16、住房公积金管理：主要用于开支住房公积金系统业务运行经费、业务用房购置、信息系统网络租赁费、信息系统建设升级运维和数字化建设等费用以及其他大额采购支出。

19、221-03-02：指住房公积金管理中心管理费用，包括人员、办公、专项业务经费及项目采购等费用支出。

五、部门预算表

详见附件2

州公积金2023年州级部门预算和“三公”经费信息公开附表.xls

黔东州住房公积金管理中心

2023年2月10日