2023年黔东南州住房公积金管理中心本级部门决算公开说明
目 录
第一部分：部门（单位）名称概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分黔东南州住房公积金管理中心
本级概况
一、 部门职责:
根据《州人民政府办公室关于印发黔东南州住房公积金管理中心主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（黔东南州府办发[2016]32号），黔东南州住房公积金管理中心主要职责是：
1.负责全州住房公积金管理中心机构、编制、人事、财务和资产的管理；负责对各公积金管理部实行法人授权内部管理；负责住房公积金监督管理信息系统建设。
2.委托由管委会指定的商业银行办理住房公积金贷款、结算等金融业务和住房公积金账户的设立、缴存、归还等手续，与受委托银行签订委托协议并按规定支付手续费。
3.编制、执行全州住房公积金的归集、使用计划。
4.负责具体记载职工住房公积金的缴存、提取、使用。
5.负责住房公积金的核算，编制住房公积金增值收益分配方案。
6.审批住房公积金的提取、使用。
7.审批各单位住房公积金缴存基数和比例。
8.负责住房公积金的保值和归还。
9.编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告。
10.对未执行住房公积金制度的单位进行行政执法、监察。
11.负责州级房改资金管理，办理州级行政、企事业单位职工的土地收益金缴交、房改房《上市证》和职工住房存量补贴兑现工作。
12.承办州住房公积金管理委员会决定的其他事项。
二、机构设置及部门决算单位构成
1.机构设置
本中心有27个内设机构，其中：机关科室10个，分别为机关党委、办公室、人事教育科、信息管理科、归集管理科、信贷管理科、资金核算科、住房资金管理科、计划财务科、执法稽核科；州直及县市管理部17个，分别为州直管理部、凯里市管理部和台江、剑河、三穗、天柱、锦屏、黎平、从江、榕江、雷山、丹寨、麻江、黄平、镇远、施秉、岑巩15个县管理部。
2.部门决算单位构成
我单位无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本级决算。本中心共有编制数121人，其中：参公事业编制数116人，实有106人，事业工勤编制数5人，实有3人，退休职工35人。
第二部分
2023年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
单位：黔东南州住房公积金管理中心本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
3,209.57 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
258.57 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
99.38 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
2,851.61 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
3,209.57 |
本年支出合计 |
58 |
3,209.57 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
3,209.57 |
总计 |
62 |
3,209.57 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
1
|
公开02表 | ||
|
单位：黔东南州住房公积金管理中心本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
科目代码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
3,209.57 |
3,209.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
258.57 |
258.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
258.57 |
258.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
198.84 |
198.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
59.73 |
59.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
99.38 |
99.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
99.38 |
99.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
99.38 |
99.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
2,851.61 |
2,851.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22103 |
城乡社区住宅 |
2,851.61 |
2,851.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210302 |
住房公积金管理 |
2,851.61 |
2,851.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
1
|
公开03表 | ||
|
单位：黔东南州住房公积金管理中心本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
科目代码 |
科目名称 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
3,209.57 |
2,329.03 |
880.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
258.57 |
258.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
258.57 |
258.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
198.84 |
198.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
59.73 |
59.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
99.38 |
99.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
99.38 |
99.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
99.38 |
99.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
2,851.61 |
1,971.07 |
880.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22103 |
城乡社区住宅 |
2,851.61 |
1,971.07 |
880.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210302 |
住房公积金管理 |
2,851.61 |
1,971.07 |
880.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
|
公开04表 | ||
|
单位：黔东南州住房公积金管理中心本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
3,209.57 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
258.57 |
258.57 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
99.38 |
99.38 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
2,851.61 |
2,851.61 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
3,209.57 |
本年支出合计 |
59 |
3,209.57 |
3,209.57 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
3,209.57 |
总计 |
64 |
3,209.57 |
3,209.57 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
| |||||||
1
|
公开05表 | ||
|
单位：黔东南州住房公积金管理中心本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
3,209.57 |
2,329.03 |
880.54 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
258.57 |
258.57 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
258.57 |
258.57 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
198.84 |
198.84 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
59.73 |
59.73 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
99.38 |
99.38 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
99.38 |
99.38 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
99.38 |
99.38 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
2,851.61 |
1,971.07 |
880.54 |
|
22103 |
城乡社区住宅 |
2,851.61 |
1,971.07 |
880.54 |
|
2210302 |
住房公积金管理 |
2,851.61 |
1,971.07 |
880.54 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
1
|
公开06表 | ||
|
单位：黔东南州住房公积金管理中心本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,968.14 |
302 |
商品和服务支出 |
273.48 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
481.60 |
30201 |
办公费 |
33.15 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
454.92 |
30202 |
印刷费 |
7.20 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
38.35 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
2.22 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
446.28 |
30205 |
水费 |
0.89 |
31002 |
办公设备购置 |
2.22 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
200.06 |
30206 |
电费 |
18.46 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
59.73 |
30207 |
邮电费 |
16.47 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
96.32 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
12.91 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
13.40 |
30211 |
差旅费 |
18.04 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
176.88 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.27 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.61 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
85.19 |
30215 |
会议费 |
6.37 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
5.06 |
30216 |
培训费 |
2.37 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
76.28 |
30217 |
公务接待费 |
2.21 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
3.84 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
6.10 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
2.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
22.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
11.92 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
7.52 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
96.63 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
8.98 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
2,053.33 |
公用经费合计 |
275.70 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
1
|
公开07表 | ||
|
单位：黔东南州住房公积金管理中心本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
1
|
公开08表 | ||
|
单位：黔东南州住房公积金管理中心本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 | ||
|
单位：黔东南州住房公积金管理中心本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
19.41 |
0.00 |
9.41 |
0.00 |
9.41 |
10.00 |
10.18 |
0.00 |
7.52 |
0.00 |
7.52 |
2.66 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
1
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为3209.57万元。与2022年度相比，收、支总计各增加74.45万元，增长2.37%，主要原因是：中心本年度新增考录人员4人、退休人员7人，增加了部分人员费用支出，同比上年略有增长。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计3209.57万元，其中：财政拨款收入3209.57万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计3209.57万元，其中：基本支出2329.03万元，占72.57%；项目支出880.54万元，占27.43%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入为3209.57万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加349.17万元，增长12.21%，主要原因是：一是中心本年新增考录人员4人、退休人员7人，增加了部分人员费用及职业年金缴费费用；二是新增住房公积金业务信息系统升级改造及机房扩容项目，项目经费支出同比上年有所增长。
2023年度财政拨款支出为3209.57万元。与2022年度相比，财政拨款支出增加74.45万元，增长2.37%，主要原因是：新增考录人员4人、退休7人，增加了部分人员费用，财政拨款支出同比上年略有增长。
2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入3209.57万元。与2022年度相比，决算数增加349.17万元，增长12.21%，主要原因是：中心本年度新增了住房公积金业务系统升级改造和机房扩容等项目，增加了部分项目经费；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。与2022年度相比，决算数持平，主要原因是：我中心无该事项及费用支出；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。与2022年度相比，决算数持平，主要原因是：我中心无该事项及费用支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出3209.57万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年度相比，增加74.45万元，增长2.37%，主要原因是新增考录人员4人、退休人员7人，增加相关工资待遇。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度，一般公共预算财政拨款支出年初预算为3209.57万元，支出决算为3209.57万元，完成年初预算的100.00%。其中:
1.社会保障就业支出科目（208类）行政事业单位养老支出（20805款）机关事业单位基本养老保险支出（2080505项）年初预算数198.84万元，支出决算198.84万元，完成年初预算的100%；机关事业单位职业年金缴费支出（2080506项）年初预算数59.73万元，支出决算数59.73万元，完成年初预算的100%；
2.卫生健康支出科目（210类）行政事业单位医疗（21011款）行政单位医疗（2101101项）年初预算99.38万元，支出决算数99.38万元，完成年初预算的100%；
3.住房保障支出科目（221类）城乡社区住宅（22103款）住房公积金管理（2210302项）年初预算2851.61万元（含基本支出1971.07万元，项目支出880.54万元），支出决算2851.61万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2329.03万元，其中：
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。政府性基金预算财政拨款本年支出与2022年度相比，持平，主要原因是：本中心无该项费用支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。与2022年度相比，持平，主要原因是：本中心无该项费用支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为19.41万元，支出决算为10.18万元，完成预算的52.43%；较上年减少25.00万元，下降71.06%;主要变动原因是本年度无公务用车购置费用支出，同比上年该项费用支出有所下降。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；较上年持平;主要变动原因是我中心无该项预算安排及费用支出。
2.公务用车购置及运行维护费预算9.41万元，支出决算7.52万元，完成预算的79.91%；较上年减少24.50万元，下降76.51%;主要变动原因是我中心上年购买公务用车一辆，本年无公车购置安排，同比该项费用支出有所下降。
3.公务接待费预算10.00万元，支出决算2.66万元，完成预算的26.60%；较上年减少0.50万元，下降15.82%;主要变动原因是我中心厉行节约，严格执行公务接待中央八项规定、省、州相关规定，以及有关“过好紧日子”的工作要求，减少公务接待安排和费用支出。
国内接待费支出2.66万元，主要是：用于中心机关及17个管理部接待上级部门及对接帮扶村乡开展村振兴工作等接待费用支出。2023年国内公务接待83.00批次，251.00人次。
国（境）外接待费支出0.00万元，主要是：中心无该项费用支出。2023年国（境）外公务接待0.00批次、0.00人次。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度机关运行经费支出275.70万元，与2022年度相比，减少支出费用53.91万元，同比下降16.34%，主要原因是中心严格执行“过好紧日子”的相关规定，控制各项费用开支。
（二）政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占用情况
截至2023年12月31日，共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、离退休干部用车0.00辆、其他用车0.00辆，其他用车主要是：无；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0.00台（套）。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，涉及项目资金4422.00万元，自评覆盖率达100%。
（二）项目支出绩效自评结果
详见附件“2023年州住房公积金管理中心部门整体支出绩效自评表、2023年州住房公积金管理中心住房公积金专项业务运行保障项目自评表、2023年住房公积金信息化建设及网络硬软件运维服务项目自评表”
（三）部分重点项目绩效评价结果
2023年度，我中心无重点项目事项，未开展重点项目绩效评价，故无重点项目绩效评价结果说明。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分附件
1
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